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The Cheesecake Factory, 0.375% 15jun2026, USD (Conv.) (FIGI BBG011DVZL08, WKN A3KSTR)

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Obbligazioni, Obbligazioni convertibili, Trace-eligible, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
74.318.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    345.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    74.318.000 USD
  • Denominazione
    1.000 USD
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG011DVZL08
  • SEDOL
    BKP8Q88
  • Ticker
    CAKE 0.375 06/15/26

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

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Cheesecake Factory, Inc. - una compagnia di ristoranti americana e distributore di cheesecake. La compagnia gestisce 208 ristoranti: 194 sotto il marchio Cheesecake Factory, 13 sotto il marchio Grand Lux Cafe e uno sotto il marchio ...
Cheesecake Factory, Inc. - una compagnia di ristoranti americana e distributore di cheesecake. La compagnia gestisce 208 ristoranti: 194 sotto il marchio Cheesecake Factory, 13 sotto il marchio Grand Lux Cafe e uno sotto il marchio RockSugar Pan Asian Kitchen. Cheesecake Factory include anche due panifici di prodotti da forno, i cui prodotti sono disponibili per i consumatori sotto il marchio Cheesecake Factory Bakery Cafe.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    345.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    74.318.000 USD
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1062237
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG011DVZL08
  • WKN
    A3KSTR
  • SEDOL
    BKP8Q88
  • Ticker
    CAKE 0.375 06/15/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Obbligazioni convertibili
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

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