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Metrobank, 3.6% 4sep2026, PHP (D) (FIGI BBG0118WSGZ3, MBT 09-26, PHY59775AK52)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
19.000.000.000 PHP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PHP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Metrobank PHY59775AK52 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/09/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 PHP, un importo di collocamento di 19.000.000.000 PHP e un importo in circolazione di 19.000.000.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PHY59775AK52, FIGI - BBG0118WSGZ3, CFI - DBFUFR, Ticker - MBTPM 3.6 09/04/26 D.
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