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FHLB, 1.65% 23jun2031, USD (NV-2031) (FIGI BBG011J09J59)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
8.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FHLB è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/06/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,65%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 8.000.000 USD e un importo in circolazione di 8.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG011J09J59, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 1.65 06/23/31.
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