Bond Screener
Nations Trust Bank, 12.65% 8nov2021, LKR (A ) (NTB-BD-08/11/21-C2365-12.65, LK0309D23657)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.885.800.000 LKR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
LKR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nations Trust Bank LK0309D23657 è uno strumento di debito denominato in LKR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 08/11/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 12,65%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 LKR, un importo di collocamento di 3.885.800.000 LKR e un importo in circolazione di 3.885.800.000 LKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LK0309D23657, CFI - DBFUFR.
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