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National Development Bank PLC, 14% 19dec2025, LKR (D) (FIGI BBG00LNQ7JZ3, NDB/BC/19/12/25D14, LK0207D21053)

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Obbligazioni, Subordinated Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.590.430.000 LKR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    3.590.430.000 LKR
  • Importo sul mercato
    3.590.430.000 LKR
  • Denominazione
    100 LKR
  • ISIN
    LK0207D21053
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00LNQ7JZ3
  • Ticker
    NATDB 14 12/19/25 D

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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    3.590.430.000 LKR
  • Importo sul mercato
    3.590.430.000 LKR
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 LKR
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    *** LKR
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    *** LKR
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    NDB/BC/19/12/25D14
  • ISIN
    LK0207D21053
  • Cbonds ID
    1064053
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00LNQ7JZ3
  • Ticker
    NATDB 14 12/19/25 D
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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