Bond Screener
Nations Trust Bank, 13% 20apr2023, LKR (B) (NTB-BD-20/04/23-C2401-13, LK0309D24010)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.287.000.000 LKR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
LKR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nations Trust Bank LK0309D24010 è uno strumento di debito denominato in LKR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 20/04/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 LKR, un importo di collocamento di 1.287.000.000 LKR e un importo in circolazione di 1.287.000.000 LKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LK0309D24010, CFI - DBFUFR.
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