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Bank of Ceylon, 13.75% 24oct2023, LKR (H) (FIGI BBG00LNHNXD8, BOC/BC/24/10/23H13.75, LK0357D20470)

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Obbligazioni, Subordinated Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.600.000.000 LKR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Ceylon LK0357D20470 è uno strumento di debito denominato in LKR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 24/10/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 13,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 LKR, un importo di collocamento di 1.600.000.000 LKR e un importo in circolazione di 1.600.000.000 LKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LK0357D20470, FIGI - BBG00LNHNXD8, CFI - DBFUFR, Ticker - BAKCEY 13.75 10/24/23 H.
  • Volume del collocamento
    1.600.000.000 LKR
  • Importo sul mercato
    1.600.000.000 LKR
  • Denominazione
    100 LKR
  • ISIN
    LK0357D20470
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00LNHNXD8
  • Ticker
    BAKCEY 13.75 10/24/23 H
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Bank of Ceylon
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    Bank of Ceylon
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.600.000.000 LKR
  • Importo sul mercato
    1.600.000.000 LKR
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 LKR
  • Importo principale sul mercato
    *** LKR
  • Multiplo intero
    *** LKR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    BOC/BC/24/10/23H13.75
  • ISIN
    LK0357D20470
  • Cbonds ID
    1064115
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00LNHNXD8
  • Ticker
    BAKCEY 13.75 10/24/23 H
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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  • Prodotti strutturati
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