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Sampath Bank, 13.9% 28feb2024, LKR (SAMP-BD-28/02/24-C2415-13.9, LK0090D24156)

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Obbligazioni, Subordinated Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.000.000.000 LKR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sampath Bank LK0090D24156 è uno strumento di debito denominato in LKR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 28/02/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 13,9% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 LKR, un importo di collocamento di 7.000.000.000 LKR e un importo in circolazione di 7.000.000.000 LKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LK0090D24156, CFI - DBFUFR.
  • Volume del collocamento
    7.000.000.000 LKR
  • Importo sul mercato
    7.000.000.000 LKR
  • Denominazione
    100 LKR
  • ISIN
    LK0090D24156
  • CFI
    DBFUFR
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Sampath Bank PLC è una banca commerciale autorizzata costituita in Sri Lanka nel 1986. La banca e le sue controllate forniscono prodotti e servizi bancari e finanziari in Sri Lanka e oltre.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    7.000.000.000 LKR
  • Importo sul mercato
    7.000.000.000 LKR
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 LKR
  • Importo principale sul mercato
    *** LKR
  • Multiplo intero
    *** LKR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    SAMP-BD-28/02/24-C2415-13.9
  • ISIN
    LK0090D24156
  • Cbonds ID
    1064127
  • CFI
    DBFUFR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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