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Bank of Ceylon, FRN 28dec2024, LKR (D) (BOC-BD-28/12/24-C2378, LK0357D23789)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000 LKR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
LKR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Ceylon LK0357D23789 è uno strumento di debito denominato in LKR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 28/12/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6M Sri Lanka Treasury Bill Yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 LKR, un importo di collocamento di 20.000 LKR e un importo in circolazione di 20.000 LKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LK0357D23789, CFI - DBVUFR.
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