Bond Screener
National Development Bank PLC, 13.5% 30mar2024, LKR (A) (NDB-BD-30/03/24-C2419-13.5, LK0207D24198)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.243.000.000 LKR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
LKR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Development Bank PLC LK0207D24198 è uno strumento di debito denominato in LKR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 30/03/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 13,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 LKR, un importo di collocamento di 1.243.000.000 LKR e un importo in circolazione di 1.243.000.000 LKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LK0207D24198, CFI - DBFUFR.
Salva
