Bond Screener
African Development Bank, 4.03% 27aug2026, IDR (1001) (FIGI RegS BBG011K9SY27, XS2358333107)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000.000 IDR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
27/08/2026
(-)
ACI
IDR
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione African Development Bank XS2358333107 è uno strumento di debito denominato in IDR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,03%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Costa d'Avorio. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000.000 IDR, un importo di collocamento di 20.000.000.000 IDR e un importo in circolazione di 20.000.000.000 IDR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2358333107, FIGI - BBG011K9SY27, CFI - DTFCFB, Common Code - 235833310, Ticker - AFDB 4.03 08/27/26 EMTN.
Salva
