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CK Asset Holdings, 1.375% 30jun2026, USD (CKFM0010) (FIGI RegS BBG011KHQTP7, XS2357431084, WKN A3KTEQ)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor CK Asset Holdings
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    350.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    350.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2357431084
  • Common Code RegS
    235743108
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG011KHQTP7
  • SEDOL
    BLD3C17
  • Ticker
    CKPFIN 1.375 06/30/26 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
CK Asset Holdings Limited è uno dei più grandi sviluppatori immobiliari di Hong Kong. Detiene una quota di mercato leader a Hong Kong, un vasto portafoglio nella Cina continentale, oltre a proprietà a Singapore, nel Regno ...
CK Asset Holdings Limited è uno dei più grandi sviluppatori immobiliari di Hong Kong. Detiene una quota di mercato leader a Hong Kong, un vasto portafoglio nella Cina continentale, oltre a proprietà a Singapore, nel Regno Unito e alle Bahamas. CK Asset Holdings Limited è uno sviluppatore immobiliare registrato nelle Isole Cayman, con sede e principale luogo di attività a Hong Kong. L'azienda è stata fondata nel 2015 come parte di una ristrutturazione del conglomerato CK Hutchison Holdings, separando le proprietà immobiliari di CK Hutchison Holdings in una società indipendente. CK Asset Holdings Limited era precedentemente noto come Cheung Kong Property Holdings Limited.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    350.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    350.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Collocamento
    General Corporate Purposes Refinance
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2357431084
  • Cbonds ID
    1066045
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235743108
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG011KHQTP7
  • WKN RegS
    A3KTEQ
  • SEDOL
    BLD3C17
  • Ticker
    CKPFIN 1.375 06/30/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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