Bond Screener
BlackRock European CLO V DAC, FRN 16jul2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00KDJ3V98, XS1785487197, WKN A3KS8K)
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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, CDO, Subordinated Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
41.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BlackRock European CLO V DAC XS1785487197 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Secured, con scadenza 16/07/2031. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 41.500.000 EUR e un importo in circolazione di 41.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1785487197, FIGI - BBG00KDJ3V98, CFI - DAVXBR, Common Code - 178548719, Ticker - BECLO 5X SUB.
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