Bond Screener
First Abu Dhabi Bank, FRN 2jul2026, AUD (FIGI BBG011KSH469, XS2359859266)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
26.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione First Abu Dhabi Bank XS2359859266 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/07/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Emirati Arabi Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 AUD, un importo di collocamento di 26.000.000 AUD e un importo in circolazione di 26.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2359859266, FIGI - BBG011KSH469, CFI - DTVNFB, Common Code - 235985926, Ticker - FABUH F 07/02/26 EMTN.
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