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Asian Development Bank (ADB), 10.45% 18sep2029, KZT (1291-00-1) (FIGI BBG011KLLVS5, XS2351373134)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
12.012.097.346,76 KZT
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    13.346.760.000 KZT
  • Importo sul mercato
    13.346.760.000 KZT
  • Equivalente in USD
    26.201.542,909 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 KZT
  • ISIN
    XS2351373134
  • Common Code
    235137313
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG011KLLVS5
  • Ticker
    ASIA 10.45 09/18/29 EMTN
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La Banca Asiatica di Sviluppo opera come istituzione finanziaria di sviluppo multilaterale. L'azienda fornisce sviluppo economico e cooperazione, pone enfasi su agricoltura, energia, sviluppo del mercato dei capitali, trasporti, comunicazioni e progetti di infrastrutture sociali. La Banca Asiatica di Sviluppo conduce affari nelle Filippine.
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  • Emittente
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    Asian Development Bank (ADB)
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    Asian Development Bank (ADB)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    13.346.760.000 KZT
  • Importo sul mercato
    13.346.760.000 KZT
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    12.012.097.347 KZT
  • Equivalente in USD
    26.201.543 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 KZT
  • Importo principale sul mercato
    *** KZT
  • Multiplo intero
    *** KZT
  • Valore nominale
    1.000 KZT
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
  • Collocamento
    General Banking Purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS2351373134
  • Cbonds ID
    1066437
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    235137313
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG011KLLVS5
  • Ticker
    ASIA 10.45 09/18/29 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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Ristrutturazione

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