Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 10.45% 18sep2029, KZT (1291-00-1) (FIGI BBG011KLLVS5, XS2351373134)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
11.567.209.795,68 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2351373134 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/09/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,45%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 KZT, un importo di collocamento di 13.346.760.000 KZT e un importo in circolazione di 13.346.760.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2351373134, FIGI - BBG011KLLVS5, CFI - DTFCFR, Common Code - 235137313, Ticker - ASIA 10.45 09/18/29 EMTN.
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