Bond Screener
VEB.RF, PBO-001P-30B (FIGI BBG011YWXMV9, 4B02-367-00004-T-001P, ВЭБ1P-30В, RU000A103FY7)
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Obbligazioni, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
550.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
23/07/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VEB.RF RU000A103FY7 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 23/07/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 7.636,25 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 7.671,59 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 31 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 550.000.000 USD e un importo in circolazione di 550.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A103FY7, FIGI - BBG011YWXMV9, CFI - DBFUFB, Ticker - VEBBNK 3.38 07/23/26 P30B.
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