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Providus CLO III, FRN 18jul2034, EUR (ABS, B-1-R) (FIGI RegS BBG011FF8249, XS2356224241, WKN A3KTBM)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
27.500.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    27.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    27.500.000 EUR
  • Equivalente in USD
    31.705.987,5 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2356224241
  • Common Code RegS
    235622424
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF8249
  • Ticker
    PRVD 3X B1R

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    Providus CLO III
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    Providus CLO III
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    27.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    27.500.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    27.500.000 EUR
  • Equivalente in USD
    31.705.988 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €349,287,000. Such proceeds will be used by the Issuer, together with Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments to: (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregated Redemption Prices; and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable in accordance with the Conditions. Any remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2356224241
  • Cbonds ID
    1066543
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235622424
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF8249
  • WKN RegS
    A3KTBM
  • Ticker
    PRVD 3X B1R
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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