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F&G Global Funding, 1.75% 30jun2026, USD (2021-1) (FIGI RegS BBG011KMWB78, WKN A4EE3S)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
750.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
30/06/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione F&G Global Funding è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Secured, con scadenza 30/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a -223,51 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -237,64 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 750.000.000 USD e un importo in circolazione di 750.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG011KMWB78, CFI - DTFUFR, Ticker - FG 1.75 06/30/26 REGS.
