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Fantasia Holdings Group, 14.5% 25jun2024, USD (FIGI RegS BBG011FS1CY3, XS2355049797, WKN A3KTVN)

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Status
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Importo dell'emissione
200.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Asimco Investments III
Guarantor Bliss Virtue
Guarantor Bloom Colour
Guarantor CAI Hua Holdings
Guarantor Century Property PRC Management
Guarantor China Bowen Capital Management
Guarantor Colour Cloud Group HK
Guarantor Colour Cloud Holdings Group
Guarantor Colour Life Services Group
Guarantor Colour Pay Group
Guarantor Colour Pay Group HK
Guarantor Colour Pay Treasure Holdings Group
Guarantor Colour Success
Guarantor Epoch Luck Holdings
Guarantor Fantasia Commercial Management
Guarantor Fantasia Cultural Tourism Management Group HK
Guarantor Fantasia Cultural Tourism Management Holdings Group
Guarantor Fantasia Culture Tourism Management Group USA Corp
Guarantor Fantasia Development
Guarantor Fantasia Financial Community Group
Guarantor Fantasia Financial Community Group Hong Kong
Guarantor Fantasia Holdings US Corp
Guarantor Fantasia Hotel Management Holdings Group
Guarantor Fantasia Investment Holdings
Guarantor Fantasia Investment Singapore
Guarantor Fantasia Property Management International
Guarantor Fantasia Senior Housing Management Group
Guarantor Fantasia Senior Housing Management Holdings Group
Guarantor Fantastic Victory
Guarantor Gowo Holdings
Guarantor Hiat Investment
Guarantor Hong Kong Art & Culture Development
Guarantor Hong Kong FuNian Jet Aviation
Guarantor Hong Kong Huawanli Trading
Guarantor Immense Wealth Holdings
Guarantor Joint Gift
Guarantor Joy Link (Hong Kong branch)
Guarantor Joytime Investment
Guarantor Link Joy Holdings Group
Guarantor Mass Success Global UK
Guarantor Massive Success Global
Guarantor Noble Faith Investment
Guarantor Novel Era Holdings
Guarantor One Ever Global
Guarantor Prominent Sing
Guarantor Rosy Advance Holdings
Guarantor Smart Prospect Investment
Guarantor Splendid Fortune Enterprise
Guarantor Steadlink Asset Management
Guarantor Subsidiary Guarantors
Guarantor Tokyo Fantasia Investment
Guarantor Tong Yuan Holdings
Guarantor Trade Dragon Holdings
Guarantor Treasure Isle Holdings
Guarantor Twinkle Electronic
Guarantor Well Achieve Enterprises
Guarantor Wisdom Regal
Guarantor Zhao Xing Holding
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L’obbligazione Fantasia Holdings Group XS2355049797 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 25/06/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 14,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in default ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 2% and 3%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 200.000.000 USD e un importo in circolazione di 200.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2355049797, FIGI - BBG011FS1CY3, CFI - DBFNBR, Common Code - 235504979, Ticker - FTHDGR 14.5 06/25/24.
  • Volume del collocamento
    200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    200.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2355049797
  • Common Code RegS
    235504979
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011FS1CY3
  • Ticker
    FTHDGR 14.5 06/25/24
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Fondato nel 1996, il Fantasia Group è un promotore immobiliare leader e fornitore di servizi legati alla proprietà in Cina. Fantasia ha un portafoglio di sviluppo immobiliare strategicamente situato in quattro delle regioni economicamente più prospere della Cina, ovvero la Zona Economica Chengdu-Chongqing, il Delta del Fiume delle Perle, il Delta del Fiume Yangtze e l'area metropolitana Pechino-Tianjin, con un focus sullo sviluppo di progetti di complessi urbani e residenze esclusive di fascia alta. Fantasia è stata quotata con successo alla Borsa di Hong Kong nel novembre 2009 con il codice azionario 1777. Fantasia ha creato un modello operativo che integra lo sviluppo immobiliare, la gestione delle proprietà e le attività di agenzia immobiliare sotto un unico tetto. È l'unica compagnia immobiliare in Cina con membri del gruppo classificati tra i 100 Migliori Sviluppatori Immobiliari della Cina 2009, le 100 Migliori Agenzie Immobiliari della Cina 2009 e le 100 Migliori Aziende di Gestione delle Proprietà della Cina 2009 dal Team di Ricerca Top 10 del Settore Immobiliare Cinese. Nel 2010, il Gruppo è stato anche classificato tra i 100 Migliori Sviluppatori Immobiliari della Cina 2010 e le 100 Migliori Agenzie Immobiliari della Cina 2010.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    200.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    Refinance
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Notizie

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
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2025
II trim. ingl.
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2022
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2019
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2017
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IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2355049797
  • Cbonds ID
    1068727
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235504979
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011FS1CY3
  • WKN RegS
    A3KTVN
  • Ticker
    FTHDGR 14.5 06/25/24
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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