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CapitaLand Retail China Trust, 2.4% 29jun2028, SGD (FIGI RegS BBG011K9JL16, SGXF80408226)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

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In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 SGD
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    150.000.000 SGD
  • Importo sul mercato
    150.000.000 SGD
  • Equivalente in USD
    118.147.913,31 USD
  • Denominazione
    250.000 SGD
  • ISIN RegS
    SGXF80408226
  • Common Code RegS
    236020312
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011K9JL16
  • SEDOL
    BMB11V3
  • Ticker
    CRCTSP 2.4 06/29/28 MTN
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Informazioni sull'emissione

Profilo
CapitaLand Retail China Trust è un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede a Singapore, istituito con l'obiettivo di investire a lungo termine in un portafoglio diversificato di immobili a reddito utilizzati principalmente per scopi commerciali e situati in Cina.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    CapitaLand Retail China Trust
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    CapitaLand Retail China Trust
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Investimenti e servizi immobiliari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    150.000.000 SGD
  • Importo sul mercato
    150.000.000 SGD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    150.000.000 SGD
  • Equivalente in USD
    118.147.913 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    250.000 SGD
  • Importo principale sul mercato
    *** SGD
  • Multiplo intero
    *** SGD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    SGXF80408226
  • Cbonds ID
    1068959
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236020312
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011K9JL16
  • SEDOL
    BMB11V3
  • Ticker
    CRCTSP 2.4 06/29/28 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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  • Obbligazioni Garantite
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