CapitaLand Retail China Trust, 2.4% 29jun2028, SGD (FIGI RegS BBG011K9JL16, SGXF80408226)

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150.000.000 SGD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Singapore

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

150.000.000 SGD
Importo sul mercato

150.000.000 SGD
Equivalente in USD

116.381.467,42 USD
Denominazione

250.000 SGD
ISIN RegS

SGXF80408226
Common Code RegS

236020312
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG011K9JL16
SEDOL

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Informazioni sull'emissione

Profilo

CapitaLand Retail China Trust è un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede a Singapore, istituito con l'obiettivo di investire a lungo termine in un portafoglio diversificato di immobili a reddito utilizzati principalmente per scopi commerciali ...

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Emittente

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CapitaLand Retail China Trust
Nome completo del mutuatario/emittente

CapitaLand Retail China Trust
Settore

Corporate
Settore industriale

Investimenti e servizi immobiliari

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

150.000.000 SGD
Importo sul mercato

150.000.000 SGD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

150.000.000 SGD
Equivalente in USD

116.381.467 USD

Valore nominale

Valore nominale

250.000 SGD
Importo principale sul mercato

*** SGD
Multiplo intero

*** SGD

Listing

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
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Collocazionere geografica

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Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

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Condizioni di conversione

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Identificatori

ISIN RegS

SGXF80408226
Cbonds ID

1068959
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

236020312
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG011K9JL16
SEDOL

BMB11V3
Ticker

CRCTSP 2.4 06/29/28 MTN
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***