Bond Screener
Metallinvestbank, BO-P03 (FIGI BBG011R638W7, 4B02-03-02440-B-001P, МетИнвБ П3, RU000A103DJ3)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
164.960.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
09/07/2023
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Metallinvestbank RU000A103DJ3 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 09/07/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 76% and 102%. La duration modificata è pari a 0,98 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 828,23 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 164.960.000 RUB e un importo in circolazione di 164.960.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A103DJ3, FIGI - BBG011R638W7, CFI - DBFUFB, Ticker - MINBNK 7.5 07/09/23 OP03.
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