Bond Screener
Sberbank, IOS_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001P-456R (FIGI BBG011YWZY05, 4B02-469-01481-B-001P, СберИОС456, RU000A103CR8)
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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
58.413.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sberbank RU000A103CR8 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 05/08/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 76% and 103%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. La duration modificata è pari a 2,56 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -780,47 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 58.413.000 RUB e un importo in circolazione di 58.413.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A103CR8, FIGI - BBG011YWZY05, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 08/05/26 456R.
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