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GO, 3.5% 25jun2031, EUR (FIGI BBG011P1V5M6, MT0000091216)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
60.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione GO MT0000091216 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/06/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 3,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Malta. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 109%. La duration modificata è pari a 4,15 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 168,22 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 168,76 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 60.000.000 EUR e un importo in circolazione di 60.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MT0000091216, FIGI - BBG011P1V5M6, CFI - DBFUFR, Ticker - GOMV 3.5 06/25/31.
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