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Banque Internationale a Luxembourg, 0.01% 6aug2024, EUR (FIGI BBG011PD8N65, XS2362616893)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banque Internationale a Luxembourg XS2362616893 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/08/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,01% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 10.000.000 EUR e un importo in circolazione di 10.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2362616893, FIGI - BBG011PD8N65, CFI - DTFUFB, Common Code - 236261689, Ticker - BANQUE 0.01 08/06/24 EMTN.
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