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Banque Internationale a Luxembourg, 0.71% 16jul2027, EUR (FIGI BBG011R60X82, XS2365681993)
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Eurobbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
6.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banque Internationale a Luxembourg XS2365681993 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 16/07/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,71% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 6.000.000 EUR e un importo in circolazione di 6.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2365681993, FIGI - BBG011R60X82, CFI - DTFXFB, Common Code - 236568199, Ticker - BANQUE 0.71 07/16/27 EMTN.
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