Bond Screener
Hayfin Emerald CLO VII, FRN 15apr2034, EUR (ABS, A-1) (FIGI RegS BBG011MH16Q1, XS2362672615, WKN A3KT4C)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
236.900.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
15/04/2034
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hayfin Emerald CLO VII XS2362672615 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 15/04/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 236.900.000 EUR e un importo in circolazione di 236.900.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2362672615, FIGI - BBG011MH16Q1, CFI - DAVNBR, Common Code - 236267261, Ticker - HAYEM 7X A1.
