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Mediobanca, 2.5% 30jul2031, USD (102) (FIGI BBG011QMT793, IT0005450934)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
60.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mediobanca IT0005450934 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/07/2031. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.35% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 74% and 100%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 4,29 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 132,77 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 147,83 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 2.000 USD, un importo di collocamento di 60.000.000 USD e un importo in circolazione di 60.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0005450934, FIGI - BBG011QMT793, CFI - DTVUFB, Ticker - BACRED 2.5 07/30/31 102.
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