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KEXIM, 0.7% 20jul2025, HKD (FIGI RegS BBG011RL5XJ2, XS2366667868)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
310.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
20/07/2025
(-)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KEXIM XS2366667868 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/07/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,7% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 310.000.000 HKD e un importo in circolazione di 310.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2366667868, FIGI - BBG011RL5XJ2, CFI - DTFNFR, Common Code - 236666786, Ticker - EIBKOR 0.7 07/20/25 EMTN.
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