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Canada Square Funding 2021-2, FRN 17jun2058, GBP (ABS, C) (FIGI RegS BBG011F47JW7, XS2355523700, WKN A3KT95)

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Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
7.546.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    7.546.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2355523700
  • Common Code RegS
    235552370
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011F47JW7
  • Ticker
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    Canada Square Funding 2021-2
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    7.546.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
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  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The Issuer will use the net proceeds of the Notes, the VRR Loan Note, and the amounts received from the Swap Counterparty for entering into the Swap Agreement on the Closing Date to (i) pay the Closing Consideration payable by the Issuer for the Completion Loans to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the Liquidity Reserve Fund, (iii) fund the Post-Closing Reserves, which may be applied (A) to pay part of the Post-Closing Loans Purchase Consideration for any Post- Closing Loans acquired from the Seller on the Post-Closing Loan Purchase Date and/or (B) in redemption of the Investor Notes, as Available Revenue Receipts and to pay the Class Y Certificateholder, and (iv) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2355523700
  • Cbonds ID
    1078711
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235552370
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011F47JW7
  • WKN RegS
    A3KT95
  • Ticker
    CSF 2021-2 C
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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