Sani/Ikos Financial Holdings 1, 5.625% 15dec2026, EUR (FIGI RegS BBG011RFKX80, XS2367107856, WKN A3KUA6)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

300.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Lussemburgo

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor Sani/Ikos Group

Volume del collocamento

300.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2367107856
Common Code RegS

236710785
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG011RFKX80
Ticker

SANIIK 5.625 12/15/26 REGS

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Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.a r.l. possiede e sviluppa proprietà immobiliari. La compagnia holding serve clienti in Lussemburgo.

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Emittente

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Sani/Ikos Financial Holdings 1
Nome completo del mutuatario/emittente

Sani/Ikos Financial Holdings 1
Settore

Corporate
Settore industriale

Alberghi e alloggi

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

300.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

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Listing

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Refinance
Collocamento

Refinance

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Notizie

24/07/2024	Nuova emissione: Sani/Ikos Financial Holdings 1 ha emesso una euro-obbligazione (XS2864440321) con cedola al 7.25% per EUR 350 Mln. in scadenza nel 2030.

24/07/2024

Nuova emissione: Sani/Ikos Financial Holdings 1 ha emesso una euro-obbligazione (XS2864440321) con cedola al 7.25% per EUR 350 Mln. in scadenza nel 2030.

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS2367107856
Cbonds ID

1078815
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

236710785
Common Code 144A

236710815
CFI RegS

DBFNBR
CFI 144A

DBFNBR
FIGI RegS

BBG011RFKX80
FIGI 144A

BBG011RFKWH2
WKN RegS

A3KUA6
Ticker

SANIIK 5.625 12/15/26 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Garantito
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
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Obbligazioni retail
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Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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