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Wealth Pi Fund Pty, 6.75% 7jul2026, AUD (21-1, ABS, A) (FIGI BBG011PPTJT9, AU3CB0281467, WKN A3KT7K)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
16.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
07/07/2026
(-)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Wealth Pi Fund Pty AU3CB0281467 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 07/07/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 AUD, un importo di collocamento di 16.000.000 AUD e un importo in circolazione di 16.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0281467, FIGI - BBG011PPTJT9, CFI - DBFXFR, Ticker - WEAPI 2021-1 A.
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