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Dalian, 3.23% 15jul2031, CNY (FIGI BBG011Q2XTS3, 173771, CND10004BNJ3)

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Obbligazioni

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.236.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dalian CND10004BNJ3 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 15/07/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,23%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 1.236.000.000 CNY e un importo in circolazione di 1.236.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10004BNJ3, FIGI - BBG011Q2XTS3, CFI - DNFTFR, Ticker - DALIAN 3.23 07/15/31 1S01.
  • Volume del collocamento
    1.236.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    1.236.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    184.412.929,79 USD
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CND10004BNJ3
  • CFI
    DNFTFR
  • FIGI
    BBG011Q2XTS3
  • Ticker
    DALIAN 3.23 07/15/31 1S01
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Dalian è una moderna città portuale sulla penisola di Liaodong, all'estremità meridionale della provincia di Liaoning, in Cina. Fu fondata dai russi nel 1898 e la strada russa (Eluosi Fengqing Jie) è fiancheggiata da architettura in stile russo. Piazza Zhongshan è circondata da edifici coloniali in stile rinascimentale e di altri stili. Le spiagge popolari includono Tiger Beach e Golden Pebble Beach.
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  • Emittente
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    Dalian
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Dalian
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    Municipale
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.236.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    1.236.000.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.236.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    184.412.930 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

Notizie societari

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    173771
  • ISIN
    CND10004BNJ3
  • Cbonds ID
    1080701
  • CFI
    DNFTFR
  • FIGI
    BBG011Q2XTS3
  • Ticker
    DALIAN 3.23 07/15/31 1S01
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
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  • Obbligazioni retail
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