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Dalian, 3.66% 15jul2041, CNY (FIGI BBG011Q31NL6, 173770, CND10004BNH7)

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Importo dell'emissione
674.500.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    674.500.000 CNY
  • Importo sul mercato
    674.500.000 CNY
  • Equivalente in USD
    99.848.635,69 USD
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CND10004BNH7
  • CFI
    DNFTFR
  • FIGI
    BBG011Q31NL6
  • Ticker
    DALIAN 3.66 07/15/41 1s04

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Dalian è una moderna città portuale sulla penisola di Liaodong, all'estremità meridionale della provincia di Liaoning, in Cina. Fu fondata dai russi nel 1898 e la strada russa (Eluosi Fengqing Jie) è fiancheggiata da architettura in ...
Dalian è una moderna città portuale sulla penisola di Liaodong, all'estremità meridionale della provincia di Liaoning, in Cina. Fu fondata dai russi nel 1898 e la strada russa (Eluosi Fengqing Jie) è fiancheggiata da architettura in stile russo. Piazza Zhongshan è circondata da edifici coloniali in stile rinascimentale e di altri stili. Le spiagge popolari includono Tiger Beach e Golden Pebble Beach.
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  • Importo sul mercato
    674.500.000 CNY
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    674.500.000 CNY
  • Equivalente in USD
    99.848.636 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
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  • Multiplo intero
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Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

10/02/2026 Nuova emissione: Dalian ha emesso una obbligazione (CND1000B56K6) con cedola al 1.98% per CNY 9242 Mln. in scadenza nel 2036.
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Notizie societari

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    173770
  • ISIN
    CND10004BNH7
  • Cbonds ID
    1080725
  • CFI
    DNFTFR
  • FIGI
    BBG011Q31NL6
  • Ticker
    DALIAN 3.66 07/15/41 1s04
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
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