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ProETP DAC, 8% 15jul2028, USD (FIGI RegS BBG011WZ6CN5, CH0575495582)
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Eurobbligazioni, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
50.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ProETP DAC CH0575495582 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 15/07/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 USD e un importo di collocamento di 50.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0575495582, FIGI - BBG011WZ6CN5, CFI - EYMMFM, Ticker - PRETPC V8 07/15/26 EMTN.
