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Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP (FIGI BBG0000CQQF0, XS0257010206, WKN A0GU9V)
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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Senior Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
350.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Assicurazioni Generali XS0257010206 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 3M LIBOR GBP e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. Lo Z-spread è pari a -1,25 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 GBP e un importo di collocamento di 350.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0257010206, FIGI - BBG0000CQQF0, CFI - DTFJQB, Common Code - 025701020, Ticker - GIM V6.269 PERP.
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