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Helios RE Socimi, 2.9%21feb2022, EUR (FIGI BBG0083WFJ28, XS1191314720, WKN A1VJEQ)
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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
122.700.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Helios RE Socimi XS1191314720 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 21/02/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 2,9% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 140.000.000 EUR e un importo in circolazione di 122.700.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1191314720, FIGI - BBG0083WFJ28, CFI - DBFSGB, Common Code - 119131472, Ticker - LRESM 2.9 02/21/22.
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