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Municipiul Bacau, FRN 1nov2026, RON (FIGI BBG0000GJLL3, ROBACADBL041, WKN A0T35R)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
514.500 RON
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RON
Dati assenti
Paese di Rischio
Romania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Municipiul Bacau ROBACADBL041 è uno strumento di debito denominato in RON, di categoria Secured, con scadenza 01/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M ROBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Romania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 RON, un importo di collocamento di 35.000.000 RON e un importo in circolazione di 35.000.000 RON, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ROBACADBL041, FIGI - BBG0000GJLL3, CFI - DNVSAR, Ticker - BACU F 11/01/26 26A.
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