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Intesa Sanpaolo, 4.05% 16sep2020, USD (FIGI BBG00724H3S8, IT0005039794, WKN A1ZQRC)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
113.620.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
16/09/2020
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Intesa Sanpaolo IT0005039794 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/09/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 1,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 USD, un importo di collocamento di 113.620.000 USD e un importo in circolazione di 113.620.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0005039794, FIGI - BBG00724H3S8, CFI - DTVUFB, Ticker - ISPIM 1.75 09/16/20 MTN.
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