Bond Screener
East Side Union High School District, 5.32% 1apr2036, USD (2006) (FIGI BBG0010G1TV2, WKN A0G26Z)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
26.660.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione East Side Union High School District è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 01/04/2036. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,32%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 6,96 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 87,97 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 102,96 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 26.660.000 USD e un importo in circolazione di 26.660.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0010G1TV2, CFI - DBFNBR, Ticker - CA ESDSCD 5.32 04/01/2036.
