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ASB Bank, 1.4% 2aug2028, HKD (6431) (FIGI BBG011XV2MC7, XS2369921957)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
700.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione ASB Bank XS2369921957 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/08/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 1,4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 700.000.000 HKD e un importo in circolazione di 700.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2369921957, FIGI - BBG011XV2MC7, CFI - DTFUFB, Common Code - 236992195, Ticker - ASBBNK 1.4 08/02/28 emtn.
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