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Metropolitano de Tenerife, 1.229% 30jul2036, EUR (FIGI RegS BBG011QMGW56, ES0205597000, WKN A3KUE3)
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Obbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
130.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Metropolitano de Tenerife ES0205597000 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/07/2036. L’obbligazione prevede una cedola del 1,23% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 63% and 85%. La duration modificata è pari a 8,74 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 114,29 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 128,91 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 130.000.000 EUR e un importo in circolazione di 130.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ES0205597000, FIGI - BBG011QMGW56, CFI - DBFUFB, Common Code - 236902340, Ticker - METTEN 1.229 07/30/36.
