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Assa Abloy, 3.55% 5jun2025, USD (FIGI RegS BBG00L1DYW32, XS1832426362)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
30.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Svezia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Assa Abloy XS1832426362 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,55%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Svezia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 USD, un importo di collocamento di 30.000.000 USD e un importo in circolazione di 30.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1832426362, FIGI - BBG00L1DYW32, CFI - DTFNFB, Common Code - 183242636, Ticker - ASSABS 3.55 06/05/25 EMTN.
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