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FLCT Treasury Pte., 2.18% 26jul2028, SGD (001) (FIGI RegS BBG011S3YLL2, SGXF31305620, WKN A3KUKB)
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Obbligazioni, Garantito, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 SGD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
SGD
Dati assenti
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione FLCT Treasury Pte. SGXF31305620 è uno strumento di debito denominato in SGD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/07/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,18%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Singapore. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 1,75 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 SGD, un importo di collocamento di 150.000.000 SGD e un importo in circolazione di 150.000.000 SGD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SGXF31305620, FIGI - BBG011S3YLL2, CFI - DTFNFR, Ticker - FLTSP 2.18 07/26/28 MTN.
