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City of Dietikon, 3% 21mar2022, CHF (FIGI BBG0000H00S0, CH0029881312, WKN A3KUNF)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione City of Dietikon CH0029881312 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/03/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,01%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 4.000.000 CHF, un importo di collocamento di 4.000.000 CHF e un importo in circolazione di 4.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0029881312, FIGI - BBG0000H00S0, CFI - DNFNFB, Ticker - DIETKN 3 03/21/22.
