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HKCG (Hong Kong and China Gas Company), 3.4% 7feb2022, HKD (FIGI RegS BBG002GM3S04, XS0743559436)

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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
219.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
07/02/2022 (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor HKCG (Hong Kong and China Gas Company)
Segnalazione IFRS
L’obbligazione HKCG (Hong Kong and China Gas Company) XS0743559436 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/02/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 219.000.000 HKD e un importo in circolazione di 219.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0743559436, FIGI - BBG002GM3S04, CFI - DTFNFB, Common Code - 074355943, Ticker - HKCGAS 3.4 02/07/22 EMTN.
  • Volume del collocamento
    219.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    219.000.000 HKD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS0743559436
  • Common Code RegS
    074355943
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG002GM3S04
  • Ticker
    HKCGAS 3.4 02/07/22 EMTN
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
La Hong Kong and China Gas Company Limited, comunemente conosciuta come Towngas, è l'unico fornitore di gas cittadino a Hong Kong. Fondata nel 1862, è una delle compagnie quotate più antiche del territorio. È la principale azienda di servizi pubblici a Hong Kong e fornisce gas cittadino all'85% delle famiglie di Hong Kong, oltre che a clienti commerciali e industriali. Ha diverse joint venture nella fornitura di gas nella Cina continentale, dove ha anche iniziato a entrare nel business della fornitura di acqua potabile e dello smaltimento delle acque reflue.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    219.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    219.000.000 HKD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
  • Multiplo intero
    *** HKD
  • Valore nominale
    1.000.000 HKD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    07/02/2022

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** HKD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Collocamento
    General Corporate Purposes Refinance
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

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II trim. ingl.
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II trim. ingl.
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II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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2019
II trim. ingl.
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2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0743559436
  • Cbonds ID
    1092091
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    074355943
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG002GM3S04
  • Ticker
    HKCGAS 3.4 02/07/22 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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