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Valore nominale
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    Pubblico
  • Collocamento
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  • Collocazionere geografica
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  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    General The net proceeds from the issuance of the Securities, after discounts (including original issue discounts), payment of applicable fees and expenses in connection with the structuring and placement of the Securities, payment of certain expenses of one or more investors in the Securities, and after making a deposit to the Expense Reserve Account of funds to be used to pay expenses following the Closing Date and making a deposit to the Interest Reserve Account of funds to be used as described herein, are expected to be approximately U.S.$498,493,220, which will be used to repay amounts borrowed by the Issuer in connection with the purchase of Collateral Obligations prior to the Closing Date, settle purchases of Collateral Obligations on the Closing Date and to fund a deposit in the Ramp-Up Account for settlement of purchases after the Closing Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    1092135
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAVUGR
  • FIGI RegS
    BBG011YVTKR5
  • WKN RegS
    A3KUM7
  • Ticker
    APID 2021-36X SUB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

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  • Registered
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  • CDO
  • Cartolarizzazione
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
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  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
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