Bond Screener
Single Platform Investment Repackaging Entity, 1.25% 15aug2051, EUR (2021-220) (FIGI BBG011ZTK289, XS2366672512)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2366672512 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/08/2051. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 39% and 53%. La duration modificata è pari a 18,25 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 135,58 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 138,06 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 150.000.000 EUR e un importo in circolazione di 150.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2366672512, FIGI - BBG011ZTK289, CFI - DTFUAR, Common Code - 236667251, Ticker - SIPLAT 1.25 08/15/51 emtn.
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