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Heilongjiang, 3.62% 23jul2041, CNY (FIGI BBG011VH0CG0, 2105479, CND10004DVJ2)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.283.100.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Heilongjiang CND10004DVJ2 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 23/07/2041. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,62%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 2.283.100.000 CNY e un importo in circolazione di 2.283.100.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10004DVJ2, FIGI - BBG011VH0CG0, CFI - DNFTFR, Ticker - HEILOJ 3.62 07/23/41 1S26.
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