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Alba Iulia, FRN 15nov2027, RON (FIGI BBG00004Z6K6, ROALBUDBL073, WKN A19SUA)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.643.200 RON
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Romania
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    32.000.000 RON
  • Importo sul mercato
    32.000.000 RON
  • Equivalente in USD
    580.986,92 USD
  • Denominazione
    100 RON
  • ISIN
    ROALBUDBL073
  • CFI
    DNVSAR
  • FIGI
    BBG00004Z6K6
  • Ticker
    ALBAIU F 11/15/27 27

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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    Alba Iulia
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Alba Iulia
  • Settore
    Municipale
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    32.000.000 RON
  • Importo sul mercato
    32.000.000 RON
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    2.643.200 RON
  • Equivalente in USD
    580.987 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 RON
  • Importo principale sul mercato
    *** RON
  • Multiplo intero
    *** RON
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ROBOR 6M
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    ROALBUDBL073
  • Cbonds ID
    109311
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DNVSAR
  • FIGI
    BBG00004Z6K6
  • WKN
    A19SUA
  • Ticker
    ALBAIU F 11/15/27 27
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
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  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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