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KGI Securities, 0.51% 9jul2026, TWD (110-1 A) (FIGI BBG011P61ZF0, B91013, TW000B910132)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.300.000.000 TWD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
09/07/2026
(-)
ACI
TWD
Dati assenti
Paese di Rischio
Taiwan
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KGI Securities TW000B910132 è uno strumento di debito denominato in TWD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/07/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,51% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Taiwan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 2,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000.000 TWD, un importo di collocamento di 2.300.000.000 TWD e un importo in circolazione di 2.300.000.000 TWD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - TW000B910132, FIGI - BBG011P61ZF0, CFI - DBFUFR, Ticker - CHISEC 0.51 07/09/26 101A.
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